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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 6 405.00 | 7 433.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 51 840.00 | 51 981.00 | 103 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 660.00 | 58 245.00 | 59 415.00 | 117 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BP En cours de production de services | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | 5 878.00 | 22 910.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 461.00 | 5 878.00 | 219 583.00 | 225 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121.00 | 64 123.00 | 278 998.00 | 343 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 1 505.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | -565.00 | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244.00 | 16 019.00 | | 8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894.00 | 67 393.00 | | 46 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714.00 | 8 788.00 | | 57 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941.00 | 38 958.00 | | 108 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 46 749.00 | | 38 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589.00 | 16 359.00 | | 13 589.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 754.00 | 178 301.00 | | 270 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998.00 | 194 321.00 | | 278 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478.00 | 131 506.00 | | 244 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 562.00 | 9 520.00 | 381 082.00 | 371 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 562.00 | 9 520.00 | 381 082.00 | 371 562.00 |
FM Production stockée | | | 72 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | 187.00 | | 4 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 473.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 473.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 843.00 | -473.00 | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682.00 | 380 063.00 | | 470 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458.00 | 380 628.00 | | 478 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | -565.00 | | -7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 983.00 | | 5 677.00 | 111 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 983.00 | | 5 677.00 | 111 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017.00 | 20 228.00 | | 38 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | 20 228.00 | | 38 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 894.00 | 20 520.00 | 26 374.00 | 46 894.00 |
VI Groupe et associés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 911.00 | 135 537.00 | 26 374.00 | 161 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 162.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | 13 709.00 | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 60 405.00 | 47 019.00 | | 60 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 245.00 | 16 993.00 | | 19 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 047.00 | 2 384.00 | | 25 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 631.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 1 793.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 049.00 | 59 709.00 | | 65 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 302.00 | 35 858.00 | | 49 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 819.00 | 82 436.00 | | 116 819.00 |