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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 800.00 | 7 200.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 53 669.00 | 5 816.00 | 47 853.00 | 53 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 932.00 | 55 426.00 | 44 506.00 | 99 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 16 948.00 | 34 070.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 890.00 | 79 671.00 | 143 219.00 | 222 890.00 |
BT Marchandises | 598 705.00 | | 598 705.00 | 598 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 298.00 | | 613 298.00 | 613 298.00 |
BZ Autres créances | 375 655.00 | | 375 655.00 | 375 655.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 079.00 | | 1 641 079.00 | 1 641 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 969.00 | 79 671.00 | 1 784 298.00 | 1 863 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 2 521.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 75 675.00 | 41 655.00 | | 75 675.00 |
DH Report à nouveau | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 35 810.00 | | 21 439.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 1 532.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 460 782.00 | 437 772.00 | | 460 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 494.00 | 220 733.00 | | 226 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 520.00 | 779 985.00 | | 826 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 106.00 | 219 567.00 | | 270 106.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 517.00 | 1 309 165.00 | | 1 323 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 298.00 | 1 746 937.00 | | 1 784 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 689.00 | 1 309 165.00 | | 1 145 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 796.00 | | 46 093.00 | 176 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 526.00 | | 46 093.00 | 158 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 402.00 | 36 094.00 | 1 826.00 | 45 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | -800.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 36 094.00 | 2 626.00 | 44 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532.00 | 1 571.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 1 571.00 | | 1 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 520.00 | 826 520.00 | | 826 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 613 298.00 | | | 613 298.00 |
VB T. V. A. | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VC Groupe et associés | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 494.00 | 48 667.00 | 177 827.00 | 226 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 935.00 | 991 345.00 | 9 590.00 | 1 000 935.00 |
VW T.V.A. | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 517.00 | 1 145 689.00 | 177 827.00 | 1 323 517.00 |