| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 7 324.00 | 26 315.00 | 33 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 014.00 | 9 324.00 | 28 690.00 | 38 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 170.00 | 9 324.00 | 153 846.00 | 163 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 963.00 | 64 694.00 | | 55 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 6 669.00 | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 98 568.00 | 77 963.00 | | 98 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 17 907.00 | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 17 166.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 6 890.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 278.00 | 41 964.00 | | 55 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 846.00 | 119 926.00 | | 153 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 278.00 | 41 964.00 | | 55 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 313.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 578.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 578.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | -578.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 710.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 825.00 | 294 112.00 | | 375 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 819.00 | 287 443.00 | | 339 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | 6 669.00 | | 36 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 097.00 | | 28 917.00 | 17 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 38 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 35 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | 28 942.00 | 14 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | -25.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535.00 | 3 789.00 | 8 000.00 | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | 3 789.00 | 8 000.00 | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 198.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 9 996.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 18 019.00 | 24 749.00 | | 18 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 699.00 | 9 524.00 | | 12 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 205.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | 2 403.00 | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 280.00 | 32 446.00 | | 30 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 739.00 | 29 435.00 | | 35 739.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 631.00 | 44 268.00 | | 36 631.00 |