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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 846.00 | 146 181.00 | 185 665.00 | 331 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 046.00 | 146 181.00 | 339 865.00 | 486 046.00 |
060 Stock marchandises | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
072 Créances – Autres | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
084 Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
110 Total général Actif | 594 608.00 | 146 181.00 | 448 426.00 | 594 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066 428.00 | 1 207 368.00 | | 1 066 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 859.00 | 9 349.00 | | 19 859.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1 257.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086 322.00 | 1 217 974.00 | | 1 086 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 735.00 | 390 193.00 | | 390 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | 11 063.00 | | 1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | 6 983.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 293 847.00 | 280 888.00 | | 293 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 326.00 | 20 191.00 | | 19 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 652.00 | 340 548.00 | | 312 652.00 |
252 Charges sociales | 84 317.00 | 88 821.00 | | 84 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 129.00 | 44 216.00 | | 47 129.00 |
262 Autres charges | 5 469.00 | 4 997.00 | | 5 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155 024.00 | 1 187 900.00 | | 1 155 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 702.00 | 30 074.00 | | -68 702.00 |
280 Produits financiers | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
294 Charges financières | 11 784.00 | 9 500.00 | | 11 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 878.00 | 5 235.00 | | 5 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 662.00 | 15 339.00 | | 20 662.00 |