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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 46 397.00 | 24 050.00 | 22 347.00 | 46 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 281.00 | 248 385.00 | 212 897.00 | 461 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 182.00 | 254 748.00 | 331 434.00 | 586 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 660.00 | 529 714.00 | 764 946.00 | 1 294 660.00 |
BT Marchandises | 746 315.00 | | 746 315.00 | 746 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 855.00 | 14 549.00 | 45 306.00 | 59 855.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 038.00 | 14 549.00 | 1 149 489.00 | 1 164 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 698.00 | 544 263.00 | 1 914 435.00 | 2 458 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DH Report à nouveau | -791 240.00 | | | -791 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 053.00 | | | -165 053.00 |
DL TOTAL (I) | -714 837.00 | | | -714 837.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 536.00 | | | 704 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
EA Autres dettes | 626 307.00 | | | 626 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 272.00 | | | 2 529 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 435.00 | | | 1 914 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 744.00 | | | 1 926 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 041 607.00 | | 9 041 607.00 | 9 041 607.00 |
FD Production vendue biens | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FG Production vendue services | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 074.00 | | 9 143 074.00 | 9 143 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 220.00 | | | 9 185 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 273.00 | | | 9 350 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 053.00 | | | -165 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 012.00 | | 2 648.00 | 1 292 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 389.00 | | 2 471.00 | 1 091 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | 177.00 | 9 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 9 232.00 | 516.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 9 232.00 | 516.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 833.00 | 9 232.00 | 516.00 | 105 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 999.00 | 939 999.00 | | 939 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 307.00 | 626 307.00 | | 626 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 938.00 | 257 379.00 | 9 559.00 | 266 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 272.00 | 1 841 736.00 | 435 254.00 | 2 529 272.00 |