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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 589.00 | 1 899.00 | 9 690.00 | 11 589.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 189.00 | 1 899.00 | 211 290.00 | 213 189.00 |
060 Stock marchandises | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552 577.00 | | 552 577.00 | 552 577.00 |
072 Créances – Autres | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
084 Disponibilités | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 324.00 | | 812 324.00 | 812 324.00 |
110 Total général Actif | 1 025 513.00 | 1 899.00 | 1 023 615.00 | 1 025 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 968 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 322 431.00 | | | 1 322 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 199.00 | | | 1 326 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090 152.00 | | | 1 090 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 508.00 | | | -74 508.00 |
242 Autres charges externes. | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
252 Charges sociales | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 506.00 | | | 1 254 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 970.00 | | | 254 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |