| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 492.00 | 3 243.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 070.00 | 1 492.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 7 363.00 | 10 435.00 | 17 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BN En cours de production de biens | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 257.00 | | 381 257.00 | 381 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 055.00 | 7 363.00 | 391 692.00 | 399 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DH Report à nouveau | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 151.00 | | 3 647.00 | 14 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 3 647.00 | 3 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 1 526.00 | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 526.00 | | 1 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 144.00 | 267 444.00 | 5 700.00 | 273 144.00 |
VW T.V.A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 809.00 | 315 809.00 | | 315 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YT Sous‐traitance | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 217.00 | | | 250 217.00 |