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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 478.00 | 716.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AP Constructions | 88 713.00 | 20 149.00 | 68 563.00 | 88 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 4 777.00 | 3 585.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 23 405.00 | 28 299.00 | 51 705.00 |
AX Avances et acomptes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 698.00 | 51 810.00 | 1 168 888.00 | 1 220 698.00 |
BT Marchandises | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 351.00 | | 240 351.00 | 240 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 050.00 | 51 810.00 | 1 409 240.00 | 1 461 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DL TOTAL (I) | 391 929.00 | | | 391 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 541.00 | | | 856 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 310.00 | | | 1 017 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 240.00 | | | 1 409 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 540.00 | | 1 386 540.00 | 1 386 540.00 |
FG Production vendue services | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 450.00 | | 1 429 450.00 | 1 429 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 910.00 | | | 1 430 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 368.00 | | | 1 321 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 079.00 | | | 1 216 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 206 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848.00 | 19 962.00 | | 31 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 358.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 19 604.00 | | 28 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 541.00 | 90 549.00 | 386 666.00 | 856 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 311.00 | 251 319.00 | 386 666.00 | 1 017 311.00 |