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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 2 302.00 | 5 797.00 | 8 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 396.00 | 2 302.00 | 237 094.00 | 239 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 857.00 | 2 302.00 | 292 555.00 | 294 857.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 322.00 | 34 810.00 | | 40 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 5 512.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 51 770.00 | 51 322.00 | | 51 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 6 404.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 19 949.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 438.00 | 45 812.00 | | 34 438.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 206 731.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 785.00 | 278 896.00 | | 240 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 555.00 | 330 217.00 | | 292 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 208 032.00 | 25 504.00 | 233 536.00 | 208 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 336.00 | 25 504.00 | 233 840.00 | 208 336.00 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 951.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 459.00 | 219 586.00 | | 238 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 011.00 | 214 074.00 | | 238 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | 5 512.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 119.00 | | 30 777.00 | 210 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 231 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 239 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | 5 280.00 | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 300.00 | | 25 497.00 | 207 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 110.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 110.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 225.00 | 29 196.00 | 104 029.00 | 133 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 564.00 | 14 566.00 | 241 997.00 | 256 564.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 785.00 | 81 756.00 | 159 029.00 | 240 785.00 |