| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 044.00 | 30 302.00 | 72 742.00 | 103 044.00 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 699.00 | 9 334.00 | 42 365.00 | 51 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 440.00 | 5 459.00 | 25 981.00 | 31 440.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 663.00 | 45 095.00 | 866 569.00 | 911 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 452.00 | 45 095.00 | 964 357.00 | 1 009 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 461.00 | | | 504 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 827.00 | | | 927 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 357.00 | | | 964 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 033.00 | | | 571 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 154.00 | | 1 360 154.00 | 1 360 154.00 |
FG Production vendue services | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 735.00 | | 1 425 735.00 | 1 425 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 979.00 | | | 1 443 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 460.00 | | | 1 417 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 721.00 | | 48 409.00 | 881 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 044.00 | | 3 000.00 | 100 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 63 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 911 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 83 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | | 42 379.00 | 58 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 750.00 | | 3 030.00 | 60 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593.00 | 33 501.00 | | 11 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 504.00 | 20 797.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 12 703.00 | | 2 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 461.00 | 147 667.00 | 356 794.00 | 504 461.00 |
VI Groupe et associés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 827.00 | 571 033.00 | 356 794.00 | 927 827.00 |