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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 401.00 | 9 708.00 | 112 693.00 | 122 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 401.00 | 9 708.00 | 647 693.00 | 657 401.00 |
BT Marchandises | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 168.00 | | 364 168.00 | 364 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 569.00 | 9 708.00 | 1 011 861.00 | 1 021 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
DL TOTAL (I) | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 770.00 | | | 514 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 743.00 | | | 832 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 861.00 | | | 1 011 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 579.00 | | 1 021 579.00 | 1 021 579.00 |
FG Production vendue services | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 341.00 | | 1 106 341.00 | 1 106 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 501.00 | | | 1 113 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 383.00 | | | 1 009 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 770.00 | 45 284.00 | 233 127.00 | 514 770.00 |
VI Groupe et associés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 050.00 | | | 567 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 743.00 | 363 257.00 | 233 127.00 | 832 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
ST Autres comptes | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 324.00 | | | 132 324.00 |