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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 2 707.00 | 3 799.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 2 651.00 | 9 587.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 894.00 | 5 358.00 | 13 536.00 | 18 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 388.00 | 5 358.00 | 95 030.00 | 100 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
FM Production stockée | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 626.00 | 7 559.00 | 12 067.00 | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 763.00 | 150.00 | 66 913.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 894.00 | 48 827.00 | 12 067.00 | 60 894.00 |