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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 922.00 | 75 739.00 | 2 182.00 | 77 922.00 |
AH Fonds commercial | 263 294.00 | 72 413.00 | 190 881.00 | 263 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 2 383.00 | 5 250.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 16 280.00 | 4 112.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 104.00 | 1 060 819.00 | 779 284.00 | 1 840 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 087.00 | 1 227 637.00 | 1 250 450.00 | 2 478 087.00 |
BT Marchandises | 840 855.00 | | 840 855.00 | 840 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 189.00 | 185 666.00 | 1 460 523.00 | 1 646 189.00 |
BZ Autres créances | 598 633.00 | | 598 633.00 | 598 633.00 |
CF Disponibilités | 766 063.00 | | 766 063.00 | 766 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 653.00 | 185 666.00 | 3 737 986.00 | 3 923 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 740.00 | 1 413 303.00 | 4 988 436.00 | 6 401 740.00 |
CU Autres participations | 266 219.00 | | 266 219.00 | 266 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 477 021.00 | | | 1 477 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
DK Provisions réglementées | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 777.00 | | | 2 058 777.00 |
DP Provisions pour risques | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 899.00 | | | 599 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 595.00 | | | 1 178 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 481.00 | | | 633 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EA Autres dettes | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 699.00 | | | 2 897 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 436.00 | | | 4 988 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 699.00 | | | 2 605 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 994 220.00 | 130 078.00 | 11 124 299.00 | 10 994 220.00 |
FG Production vendue services | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 702.00 | 130 078.00 | 11 258 781.00 | 11 128 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 666.00 | |
GE Autres charges | | | 65 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 789.00 | | | 11 565 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 272.00 | | | 11 224 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 870.00 | | | 2 491 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 348.00 | | | 1 879 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 473.00 | 209 837.00 | 207 672.00 | 1 225 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 781.00 | 4 755.00 | | 145 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 691.00 | 205 081.00 | 207 672.00 | 1 079 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 580.00 | | 545.00 | 9 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 334.00 | | 1 375.00 | 33 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 869.00 | 185 667.00 | 161 869.00 | 161 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 869.00 | 185 667.00 | 161 869.00 | 161 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 595.00 | 1 178 595.00 | | 1 178 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 794.00 | 407 794.00 | | 407 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 759.00 | | | 1 427 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
VB T. V. A. | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VC Groupe et associés | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
VI Groupe et associés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 992.00 | 2 281 472.00 | 2 520.00 | 2 283 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 700.00 | 2 605 700.00 | 292 000.00 | 2 897 700.00 |