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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 587.00 | 162.00 | 750.00 |
AP Constructions | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 044.00 | 556.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 669.00 | 64 596.00 | 38 074.00 | 102 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 596.00 | 70 952.00 | 57 643.00 | 128 596.00 |
BT Marchandises | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 216.00 | 70 952.00 | 195 263.00 | 266 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 598.00 | | 417 598.00 | 417 598.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 669.00 | | 417 669.00 | 417 669.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 333.00 | | | 418 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 823.00 | | 4 773.00 | 123 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 581.00 | | 4 773.00 | 102 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 450.00 | 10 502.00 | | 60 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 150.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 10 352.00 | | 58 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 527.00 | 16 715.00 | 4 812.00 | 21 527.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 881.00 | 63 801.00 | 80.00 | 63 881.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 150.00 | 115 337.00 | 4 812.00 | 120 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 008.00 | | | 209 008.00 |