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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 172 742.00 | 162 125.00 | 10 616.00 | 172 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 16 588.00 | 13 084.00 | 29 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 038.00 | 178 714.00 | 31 323.00 | 210 038.00 |
BT Marchandises | 198 402.00 | 19 320.00 | 179 082.00 | 198 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CF Disponibilités | 203 313.00 | | 203 313.00 | 203 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 485.00 | 19 320.00 | 507 165.00 | 526 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 523.00 | 198 034.00 | 538 488.00 | 736 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 344.00 | 307 707.00 | | 348 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 390.00 | 40 637.00 | | 44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 401 119.00 | 356 729.00 | | 401 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 152.00 | 219.00 | | 18 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 321.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 77 579.00 | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 73 659.00 | | 45 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 369.00 | 151 779.00 | | 137 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 488.00 | 508 508.00 | | 538 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | | 3 508.00 | 206 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 907.00 | | 3 508.00 | 198 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 570.00 | 5 144.00 | | 173 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 570.00 | 5 144.00 | | 173 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 148.00 | 19 320.00 | 20 148.00 | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 148.00 | 19 320.00 | 20 148.00 | 20 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 148.00 | 19 320.00 | 20 148.00 | 20 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | 20 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |