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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 2 995.00 | 1 289.00 | 4 285.00 |
AN Terrains | 2 101 462.00 | | 2 101 462.00 | 2 101 462.00 |
AP Constructions | 11 698 084.00 | 3 752 266.00 | 7 945 818.00 | 11 698 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 2 530.00 | 11 656.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 451.00 | 449 906.00 | 112 544.00 | 562 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252 104.00 | 4 207 699.00 | 11 044 405.00 | 15 252 104.00 |
BN En cours de production de biens | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 828.00 | 28 160.00 | 95 667.00 | 123 828.00 |
BZ Autres créances | 1 504 069.00 | | 1 504 069.00 | 1 504 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
CF Disponibilités | 368 450.00 | | 368 450.00 | 368 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 200.00 | 28 160.00 | 2 080 039.00 | 2 108 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 360 305.00 | 4 235 859.00 | 13 124 445.00 | 17 360 305.00 |
CU Autres participations | 871 634.00 | | 871 634.00 | 871 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DG Autres réserves | 4 701 178.00 | | | 4 701 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 377.00 | | | 474 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 260.00 | | | 6 433 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575 780.00 | | | 5 575 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 930.00 | | | 977 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 185.00 | | | 6 691 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 445.00 | | | 13 124 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 615.00 | | | 1 825 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 114.00 | | 1 928 114.00 | 1 928 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 114.00 | | 1 928 114.00 | 1 928 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 158.00 | | | 469 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 945.00 | | | 2 438 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 568.00 | | | 1 964 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 377.00 | | | 474 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 207 276.00 | | | 15 207 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 252 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 376 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332 465.00 | | | 14 332 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 635.00 | | | 871 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 218.00 | 448 482.00 | | 3 759 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 337.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 558.00 | 447 145.00 | | 3 757 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 102.00 | 308 102.00 | | 308 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 655.00 | 676 655.00 | | 676 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 733.00 | 710 164.00 | 3 040 384.00 | 5 575 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 415.00 | | | 676 415.00 |
VP Divers | 1 504 070.00 | | | 1 504 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 375.00 | 1 635 375.00 | | 1 635 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 185.00 | 1 825 616.00 | 3 040 384.00 | 6 691 185.00 |