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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 871.00 | 110 023.00 | 19 848.00 | 129 871.00 |
AN Terrains | 22 812.00 | 19 590.00 | 3 222.00 | 22 812.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 8 483.00 | 365.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 984.00 | 1 056 688.00 | 275 296.00 | 1 331 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 332.00 | 2 769 372.00 | 1 345 959.00 | 4 115 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 914.00 | | 345 914.00 | 345 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 522.00 | 16 067.00 | 572 454.00 | 588 522.00 |
BZ Autres créances | 7 243 524.00 | | 7 243 524.00 | 7 243 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 734 672.00 | 101 000.00 | 4 633 672.00 | 4 734 672.00 |
CF Disponibilités | 4 924 658.00 | | 4 924 658.00 | 4 924 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 699.00 | | 461 699.00 | 461 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 298 989.00 | 117 067.00 | 18 181 922.00 | 18 298 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 438 409.00 | 2 886 440.00 | 19 551 969.00 | 22 438 409.00 |
CU Autres participations | 2 539 828.00 | 1 574 588.00 | 965 240.00 | 2 539 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 9 383 896.00 | 9 261 160.00 | | 9 383 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 304.00 | 4 214 813.00 | | 1 696 304.00 |
DK Provisions réglementées | 81 195.00 | 90 209.00 | | 81 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 438 596.00 | 13 843 382.00 | | 11 438 596.00 |
DP Provisions pour risques | 48 192.00 | 28 175.00 | | 48 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 192.00 | 558 175.00 | | 578 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 618.00 | 1 606 719.00 | | 706 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 162.00 | 16 830.00 | | 34 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014 126.00 | 3 600 185.00 | | 4 014 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 938.00 | 904 290.00 | | 1 472 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 979.00 | 1 158 282.00 | | 1 093 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
EA Autres dettes | 143 811.00 | 148 865.00 | | 143 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 161.00 | 7 435 172.00 | | 7 530 161.00 |
ED (V) | 5 020.00 | 4 186.00 | | 5 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 969.00 | 21 840 916.00 | | 19 551 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 240 937.00 | | 41 240 937.00 | 41 240 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 240 937.00 | | 41 240 937.00 | 41 240 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 282 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 826 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 621 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 904 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 329.00 | 61 788.00 | | 74 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 179.00 | 200 190.00 | | 25 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 508.00 | 261 977.00 | | 99 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 7 591.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 272 172.00 | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 357.00 | 13 454.00 | | 16 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 656.00 | 293 217.00 | | 17 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 853.00 | -31 239.00 | | 81 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 743.00 | 150 702.00 | | 196 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 677.00 | 792 407.00 | | 884 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 631 969.00 | 47 916 660.00 | | 43 631 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 935 665.00 | 43 701 847.00 | | 41 935 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 304.00 | 4 214 813.00 | | 1 696 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 074.00 | | 157 870.00 | 4 050 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 099.00 | 2 621 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 612.00 | 4 115 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 365.00 | 129 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 148.00 | 1 363 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 440.00 | | 24 796.00 | 107 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 029.00 | | 132 763.00 | 1 318 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 604.00 | | 312.00 | 2 624 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 577.00 | 87 721.00 | 89 513.00 | 1 196 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 552.00 | 6 836.00 | 2 365.00 | 105 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 024.00 | 80 885.00 | 87 148.00 | 1 091 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 209.00 | 8 621.00 | 17 634.00 | 90 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 175.00 | 32 880.00 | 12 863.00 | 558 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 16 067.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 070.00 | 13 375.00 | 11 445.00 | 99 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 891.00 | 29 442.00 | 16 678.00 | 1 678 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 275.00 | 70 944.00 | 47 175.00 | 2 327 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 938.00 | 1 472 938.00 | | 1 472 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 194.00 | 455 194.00 | | 455 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 766.00 | 339 766.00 | | 339 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
UX Autres créances clients | 569 241.00 | | | 569 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VB T. V. A. | 764 081.00 | | | 764 081.00 |
VC Groupe et associés | 6 044 934.00 | | | 6 044 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 618.00 | 706 618.00 | | 706 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
VP Divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 699.00 | | | 461 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375 733.00 | 2 248 810.00 | 6 126 923.00 | 8 375 733.00 |
VW T.V.A. | 235 368.00 | 235 368.00 | | 235 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 036.00 | 3 481 874.00 | | 3 516 036.00 |