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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 523.00 | 24 921.00 | 68 602.00 | 93 523.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 13 142.00 | 23 147.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 775.00 | 662 594.00 | 1 002 182.00 | 1 664 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 999.00 | 706 873.00 | 1 097 126.00 | 1 803 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 274.00 | 500.00 | 167 774.00 | 168 274.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CF Disponibilités | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 865.00 | 500.00 | 400 365.00 | 400 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 864.00 | 707 373.00 | 1 497 491.00 | 2 204 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 766.00 | 4 574.00 | | 7 766.00 |
DG Autres réserves | 115 960.00 | 55 329.00 | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 151.00 | 63 824.00 | | 135 151.00 |
DL TOTAL (I) | 450 878.00 | 315 727.00 | | 450 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 561.00 | 393 819.00 | | 627 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 195.00 | 137 367.00 | | 106 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 77 866.00 | | 86 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 174.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 613.00 | 645 451.00 | | 1 046 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 491.00 | 995 178.00 | | 1 497 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 765.00 | 380 536.00 | | 597 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 142.00 | | 574 810.00 | 1 319 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 954.00 | 1 803 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 484.00 | 1 703 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 954.00 | | 574 810.00 | 1 216 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 762.00 | 120 727.00 | 85 616.00 | 671 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | 191.00 | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 031.00 | 120 536.00 | 85 616.00 | 643 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 500.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
VB T. V. A. | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 501.00 | 178 653.00 | 448 848.00 | 627 501.00 |
VI Groupe et associés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
VP Divers | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 635.00 | 208 440.00 | 3 195.00 | 211 635.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 613.00 | 597 765.00 | 448 848.00 | 1 046 613.00 |