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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 041.00 | 40 299.00 | 8 742.00 | 49 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 225.00 | 225 656.00 | 51 568.00 | 277 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 318.00 | 267 749.00 | 177 569.00 | 445 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
CF Disponibilités | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 274.00 | 267 749.00 | 582 526.00 | 850 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | 220 413.00 | 139 748.00 | | 220 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 689.00 | 110 665.00 | | 91 689.00 |
DL TOTAL (I) | 362 114.00 | 300 425.00 | | 362 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 275.00 | 80 905.00 | | 67 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | 7 303.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 19 256.00 | | 26 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 801.00 | 112 574.00 | | 108 801.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 412.00 | 222 438.00 | | 220 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 526.00 | 522 862.00 | | 582 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 723.00 | 169 688.00 | | 184 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 844.00 | | 852 844.00 | 852 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 844.00 | | 852 844.00 | 852 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 163.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 917.00 | 163.00 | | 5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 17 813.00 | | 26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 805.00 | 752 238.00 | | 872 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 116.00 | 641 574.00 | | 781 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 689.00 | 110 665.00 | | 91 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 416.00 | | 22 140.00 | 458 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 225.00 | 440 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 225.00 | 326 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 351.00 | | 22 140.00 | 344 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 246.00 | 10 727.00 | 40 225.00 | 297 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 454.00 | 10 727.00 | 40 225.00 | 295 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 275.00 | 31 586.00 | 35 689.00 | 67 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 412.00 | 184 723.00 | 35 689.00 | 220 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |