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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AP Constructions | 110 502.00 | 64 279.00 | 46 222.00 | 110 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 364.00 | 512 980.00 | 38 383.00 | 551 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 100.00 | 1 318 760.00 | 134 340.00 | 1 453 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 217.00 | 1 897 011.00 | 753 206.00 | 2 650 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | 755.00 | 26 115.00 | 26 870.00 |
BZ Autres créances | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
CF Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 761.00 | 755.00 | 748 006.00 | 748 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 979.00 | 1 897 766.00 | 1 501 213.00 | 3 398 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 510 613.00 | | | 510 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
DL TOTAL (I) | 687 141.00 | | | 687 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
EA Autres dettes | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 072.00 | | | 814 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 213.00 | | | 1 501 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 266.00 | | | 749 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 420.00 | | 4 202 420.00 | 4 202 420.00 |
FD Production vendue biens | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
FG Production vendue services | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 517.00 | | 4 248 517.00 | 4 248 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 857.00 | | | 4 311 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 729.00 | | | 4 205 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 235.00 | | | 2 606 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 665.00 | | | 2 074 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 127.00 | 69 551.00 | 14 667.00 | 1 842 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 137.00 | 69 551.00 | 14 667.00 | 1 841 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 704.00 | 416 704.00 | | 416 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 633.00 | 216 633.00 | | 216 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 582.00 | 23 776.00 | 64 806.00 | 88 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 862.00 | 293 657.00 | 17 206.00 | 310 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 072.00 | 749 266.00 | 64 806.00 | 814 072.00 |