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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
AN Terrains | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
AP Constructions | 1 795 285.00 | 1 364 924.00 | 430 361.00 | 1 795 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 611.00 | 1 075 013.00 | 342 598.00 | 1 417 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 496.00 | 113 169.00 | 338 327.00 | 451 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 535.00 | 2 556 345.00 | 1 327 189.00 | 3 883 535.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 970.00 | 2 556 345.00 | 1 330 624.00 | 3 886 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DG Autres réserves | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
DH Report à nouveau | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 335 413.00 | | | 335 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 045.00 | | | 887 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 211.00 | | | 995 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 624.00 | | | 1 330 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 211.00 | | | 995 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 535.00 | | | 3 883 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 017.00 | | | 3 726 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 277.00 | 274 068.00 | | 2 282 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 41.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 079.00 | 274 027.00 | | 2 279 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 857 045.00 | 857 045.00 | | 857 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VW T.V.A. | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 211.00 | 995 211.00 | | 995 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |