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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 719.00 | 18 510.00 | 1 209.00 | 19 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 685.00 | 200 694.00 | 105 992.00 | 306 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 432.00 | 220 364.00 | 130 068.00 | 350 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BT Marchandises | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 831.00 | 220 364.00 | 262 467.00 | 482 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 332.00 | 65 950.00 | | 92 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | 26 381.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 140 170.00 | 114 332.00 | | 140 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 920.00 | 62 590.00 | | 48 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723.00 | 7 433.00 | | 8 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 14 083.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 63 373.00 | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 297.00 | 151 357.00 | | 122 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 467.00 | 265 688.00 | | 262 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 900.00 | 151 357.00 | | 99 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
FG Production vendue services | 569 296.00 | | 569 296.00 | 569 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 630.00 | | 590 630.00 | 590 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | 2 371.00 | | 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 595.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 470.00 | 587 661.00 | | 591 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 631.00 | 561 280.00 | | 565 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 839.00 | 26 381.00 | | 25 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 998.00 | | 16 042.00 | 338 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 350 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 326 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 971.00 | | 16 042.00 | 314 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 819.00 | 28 773.00 | 2 228.00 | 193 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | 28 773.00 | 2 228.00 | 192 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 920.00 | 26 523.00 | 22 397.00 | 48 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VP Divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 297.00 | 99 900.00 | 22 397.00 | 122 297.00 |