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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 714.00 | 472 526.00 | 102 187.00 | 574 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 498.00 | 551 137.00 | 6 361.00 | 557 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 388.00 | 1 036 984.00 | 163 403.00 | 1 200 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 944.00 | | 181 944.00 | 181 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 380.00 | 29 503.00 | 971 877.00 | 1 001 380.00 |
BZ Autres créances | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CF Disponibilités | 858 499.00 | | 858 499.00 | 858 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 516.00 | 29 503.00 | 2 237 013.00 | 2 266 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 904.00 | 1 066 487.00 | 2 400 417.00 | 3 466 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 976 599.00 | 824 588.00 | | 976 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 349.00 | 210 068.00 | | 207 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 722.00 | 20 090.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 330.00 | 1 451 405.00 | | 1 583 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 361.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 911.00 | 250 333.00 | | 182 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 30 205.00 | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 179.00 | 164 900.00 | | 297 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 361.00 | 242 751.00 | | 210 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 086.00 | 689 555.00 | | 817 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 417.00 | 2 140 961.00 | | 2 400 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 076.00 | | | 1 120 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 934.00 | | | 1 051 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 059.00 | 15 842.00 | 25 916.00 | 1 047 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 155.00 | 15 424.00 | 25 916.00 | 1 034 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 090.00 | 128.00 | 17 496.00 | 20 090.00 |
6T Sur comptes clients | 31 175.00 | | 1 672.00 | 31 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 175.00 | | 1 672.00 | 31 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 265.00 | 128.00 | 19 168.00 | 51 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 332.00 | 1 103 120.00 | 3 212.00 | 1 106 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 116.00 | 745 492.00 | 62 623.00 | 808 116.00 |