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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 263.00 | 7 171.00 | 99 092.00 | 106 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 082.00 | 11 283.00 | 284 800.00 | 296 082.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 185.00 | 11 283.00 | 530 902.00 | 542 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 448.00 | 18 454.00 | 629 994.00 | 648 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 157 101.00 | 156 144.00 | | 157 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | 40 957.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 313 671.00 | 314 487.00 | | 313 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 164 084.00 | | 152 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | 104 353.00 | | 119 659.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | 10 067.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 323.00 | 278 584.00 | | 316 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 994.00 | 593 071.00 | | 629 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 323.00 | 278 584.00 | | 316 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 432.00 | | 445 432.00 | 445 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 16 871.00 | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 845.00 | 391 688.00 | | 457 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 661.00 | 350 731.00 | | 418 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 184.00 | 40 957.00 | | 39 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 2 085.00 | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 2 085.00 | | 5 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 9 783.00 | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 9 783.00 | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 9 783.00 | | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 890.00 | 328 590.00 | 4 300.00 | 332 890.00 |
VW T.V.A. | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 323.00 | 316 323.00 | | 316 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |