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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 442.00 | 3 803.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 1 763.00 | 20 361.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 69 358.00 | 41 225.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 447.00 | 100 509.00 | 25 938.00 | 126 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 187.00 | 140 268.00 | 25 918.00 | 166 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 501.00 | 313 342.00 | 141 158.00 | 454 501.00 |
BT Marchandises | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 953.00 | 10 991.00 | 223 962.00 | 234 953.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 957.00 | 10 991.00 | 349 965.00 | 360 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 458.00 | 324 334.00 | 491 124.00 | 815 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -16 750.00 | -17 851.00 | | -16 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 1 275.00 | | 1 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 392.00 | 8 624.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 44 499.00 | 44 885.00 | | 44 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 324.00 | 149 790.00 | | 158 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | 79 412.00 | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 141 440.00 | | 159 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 973.00 | 43 314.00 | | 56 973.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 624.00 | 413 956.00 | | 446 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 124.00 | 458 842.00 | | 491 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 625.00 | 242 277.00 | | 305 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 524.00 | 12 381.00 | | 6 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 209.00 | | 388 209.00 | 388 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 093.00 | | 605 093.00 | 605 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 448.00 | 36 053.00 | | 10 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 37 285.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 924.00 | 1 454.00 | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | 1 454.00 | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 35 831.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 362.00 | 569 823.00 | | 620 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 341.00 | 568 547.00 | | 619 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 1 275.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 991.00 | | 30 509.00 | 423 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 834.00 | | 30 509.00 | 394 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 954.00 | 32 388.00 | | 280 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 232.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 743.00 | 32 156.00 | | 279 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 324.00 | 85 399.00 | 72 924.00 | 158 324.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 364.00 | 263 321.00 | 1 042.00 | 264 364.00 |
VW T.V.A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 624.00 | 305 625.00 | 140 999.00 | 446 624.00 |