| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 389.00 | 2 491.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 249.00 | 117 011.00 | 29 237.00 | 146 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 486.00 | 401 771.00 | 324 716.00 | 726 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 443.00 | 519 171.00 | 437 272.00 | 956 443.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CF Disponibilités | 632 132.00 | | 632 132.00 | 632 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 554.00 | | 746 554.00 | 746 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 997.00 | 519 171.00 | 1 183 826.00 | 1 702 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 911.00 | | | 585 911.00 |
DH Report à nouveau | | 564 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 900.00 | 51 824.00 | | 121 900.00 |
DL TOTAL (I) | 716 611.00 | 624 711.00 | | 716 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 428.00 | 218 270.00 | | 135 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 448.00 | 107 297.00 | | 113 448.00 |
EA Autres dettes | 90 149.00 | 63 872.00 | | 90 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 215.00 | 389 439.00 | | 467 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 826.00 | 1 014 150.00 | | 1 183 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 134.00 | | 2 308 134.00 | 2 308 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 134.00 | | 2 308 134.00 | 2 308 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 527.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 083.00 | 34 017.00 | | 36 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 547.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 547.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 547.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | -4 890.00 | | 28 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 761.00 | 2 025 032.00 | | 2 380 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 860.00 | 1 973 208.00 | | 2 258 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 900.00 | 51 824.00 | | 121 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 118.00 | | 245 163.00 | 832 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 533.00 | 23 305.00 | 956 443.00 | 97 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | 23 305.00 | 872 735.00 | 97 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 574.00 | | 2 880.00 | 77 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 290.00 | | 242 283.00 | 751 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 950.00 | 53 527.00 | 23 305.00 | 488 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 950.00 | 53 137.00 | 23 305.00 | 488 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 828.00 | 20 030.00 | 82 125.00 | 126 828.00 |
VI Groupe et associés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 567.00 | 46 312.00 | 3 254.00 | 49 567.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 215.00 | 360 416.00 | 82 125.00 | 467 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 004.00 | 29 268.00 | | 31 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 008.00 | 23 701.00 | | 26 008.00 |
ST Autres comptes | 174 148.00 | 143 573.00 | | 174 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 866.00 | 74 501.00 | | 68 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | 3 749.00 | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 797.00 | 33 017.00 | | 36 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 171.00 | 139 435.00 | | 157 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 163.00 | 111 025.00 | | 121 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 022.00 | 241 776.00 | | 269 022.00 |