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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 393.00 | 314 517.00 | 70 876.00 | 385 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 104.00 | 315 211.00 | 865 893.00 | 1 181 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BT Marchandises | 50 554.00 | 6 554.00 | 44 000.00 | 50 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 848.00 | 22 889.00 | 203 959.00 | 226 848.00 |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | 164.00 | 50 196.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 333.00 | 29 607.00 | 418 726.00 | 448 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 437.00 | 344 818.00 | 1 284 619.00 | 1 629 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
CU Autres participations | 481 568.00 | | 481 568.00 | 481 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 771 422.00 | | | 771 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DL TOTAL (I) | 829 919.00 | | | 829 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 619.00 | | | 1 284 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 980.00 | | 10 424.00 | 1 196 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 627 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 1 181 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 386 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 273.00 | | 8 114.00 | 379 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 707.00 | | 2 310.00 | 649 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 346.00 | 15 165.00 | 1 300.00 | 301 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | 15 165.00 | 1 300.00 | 301 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
6T Sur comptes clients | 24 212.00 | | 1 323.00 | 24 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 766.00 | 164.00 | 1 323.00 | 30 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 766.00 | 164.00 | 1 323.00 | 30 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 531.00 | 327 531.00 | | 327 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VI Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 846.00 | 276 110.00 | 171 736.00 | 447 846.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 700.00 | 454 700.00 | | 454 700.00 |