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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 13 424.00 | 1 002.00 | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 357.00 | 9 240.00 | 109 117.00 | 118 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 144.00 | 741 467.00 | 266 678.00 | 1 008 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 51 974.00 | 23 396.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 644.00 | 998 471.00 | 456 173.00 | 1 454 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
BN En cours de production de biens | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 129.00 | 10 535.00 | 1 183 593.00 | 1 194 129.00 |
BZ Autres créances | 375 624.00 | | 375 624.00 | 375 624.00 |
CF Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 652.00 | 10 535.00 | 2 147 117.00 | 2 157 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 296.00 | 1 009 006.00 | 2 603 290.00 | 3 612 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 540 109.00 | 483 276.00 | | 540 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 295.00 | 83 832.00 | | 154 295.00 |
DL TOTAL (I) | 815 403.00 | 688 109.00 | | 815 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 604.00 | 1 237 724.00 | | 707 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 10 231.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 132.00 | 693 202.00 | | 736 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 957.00 | 253 971.00 | | 293 957.00 |
EA Autres dettes | 50 121.00 | 11 086.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 887.00 | 2 206 213.00 | | 1 787 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 290.00 | 2 894 322.00 | | 2 603 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 917.00 | | | 1 723 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 459.00 | 932 073.00 | | 528 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 739 784.00 | |
FM Production stockée | | | -36 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 35 532.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 32 560.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 2 972.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 251.00 | 27 771.00 | | 77 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 864.00 | | 6 081.00 | 138 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 739.00 | 131 326.00 | 2 594.00 | 869 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 519.00 | 18 848.00 | | 163 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | 3 114.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 670.00 | 109 365.00 | 2 594.00 | 686 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 132.00 | 736 132.00 | | 736 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 459.00 | 528 459.00 | | 528 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 144.00 | 115 175.00 | 63 970.00 | 179 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 508.00 | 1 579 528.00 | 10 980.00 | 1 590 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 886.00 | 1 723 917.00 | 63 970.00 | 1 787 886.00 |