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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 67 982.00 | 17 130.00 | 85 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 831.00 | 67 982.00 | 321 849.00 | 389 831.00 |
BN En cours de production de biens | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
BZ Autres créances | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
CF Disponibilités | 393 104.00 | | 393 104.00 | 393 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 046.00 | | 750 046.00 | 750 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 877.00 | 67 982.00 | 1 071 894.00 | 1 139 877.00 |
CU Autres participations | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 419.00 | | | 1 232 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 551.00 | | | -329 551.00 |
DL TOTAL (I) | 932 867.00 | | | 932 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 027.00 | | | 139 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 894.00 | | | 1 071 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 106 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 239.00 | | | 493 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 551.00 | | | -329 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 993.00 | | 168 990.00 | 220 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 304 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 389 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 612.00 | | 6 500.00 | 78 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 381.00 | | 162 490.00 | 142 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 268.00 | 9 268.00 | 85 000.00 | 94 268.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 869.00 | | | 217 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 500.00 | 250 618.00 | 102 881.00 | 353 500.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 027.00 | 54 027.00 | 85 000.00 | 139 027.00 |