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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 995.00 | 4 245.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 967.00 | 67 340.00 | 23 628.00 | 90 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 805.00 | 72 688.00 | 169 117.00 | 241 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 1 060 673.00 | | 1 060 673.00 | 1 060 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 109.00 | | 1 126 109.00 | 1 126 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 913.00 | 72 688.00 | 1 295 225.00 | 1 367 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 750.00 | 38 951.00 | | 62 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 23 799.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 91 372.00 | 71 135.00 | | 91 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 262.00 | 62 340.00 | | 37 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 8 801.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 19 206.00 | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 837.00 | 81 892.00 | | 134 837.00 |
EA Autres dettes | 998 624.00 | 632 590.00 | | 998 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 853.00 | 804 828.00 | | 1 203 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 225.00 | 875 963.00 | | 1 295 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 260.00 | 768 382.00 | | 1 177 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 801.00 | | 24 677.00 | 217 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 241 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 90 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 914.00 | | 5 240.00 | 137 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | | 19 408.00 | 72 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | 29.00 | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 456.00 | 6 906.00 | 674.00 | 66 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 995.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 102.00 | 5 911.00 | 674.00 | 62 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 624.00 | 998 624.00 | | 998 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 446.00 | 9 853.00 | 26 593.00 | 36 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 285.00 | 70 285.00 | 26 593.00 | 70 285.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 853.00 | 1 177 260.00 | 26 593.00 | 1 203 853.00 |