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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 13 877.00 | 14 583.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 853.00 | 49 779.00 | 45 073.00 | 94 853.00 |
BP En cours de production de services | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 201 868.00 | | 201 868.00 | 201 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 904.00 | | 560 904.00 | 560 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 756.00 | 49 779.00 | 605 977.00 | 655 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 404 816.00 | 397 813.00 | | 404 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | 7 004.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 450 975.00 | 441 709.00 | | 450 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 5 323.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 271.00 | 31 762.00 | | 35 271.00 |
EA Autres dettes | 100 286.00 | 96 015.00 | | 100 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 002.00 | 133 100.00 | | 155 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 977.00 | 574 809.00 | | 605 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
FM Production stockée | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 442.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 907.00 | 351 873.00 | | 349 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 641.00 | 344 869.00 | | 340 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 266.00 | 7 004.00 | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 94 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | 61 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | 7 500.00 | 5 736.00 | 48 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 7 500.00 | 5 736.00 | 45 043.00 |