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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AN Terrains | 1 397 310.00 | | 1 397 310.00 | 1 397 310.00 |
AP Constructions | 6 827 896.00 | 3 764 956.00 | 3 062 939.00 | 6 827 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 088.00 | 43 884.00 | 61 204.00 | 105 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 862.00 | 3 808 840.00 | 4 606 022.00 | 8 414 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 433.00 | 38 543.00 | 187 890.00 | 226 433.00 |
BZ Autres créances | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CF Disponibilités | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 378.00 | 38 543.00 | 393 835.00 | 432 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 240.00 | 3 847 383.00 | 4 999 857.00 | 8 847 240.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 455.00 | 337 455.00 | | 337 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 629.00 | 1 773 629.00 | | 1 773 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 893.00 | 130 150.00 | | -32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 937.00 | 2 274 980.00 | | 2 111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 467.00 | 2 555 347.00 | | 2 413 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 037.00 | 190 516.00 | | 201 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 20 265.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 141.00 | 57 634.00 | | 62 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 490.00 | 145 720.00 | | 162 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 920.00 | 2 988 814.00 | | 2 887 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 857.00 | 5 263 794.00 | | 4 999 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 705.00 | | 951 705.00 | 951 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 705.00 | | 951 705.00 | 951 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 148 217.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 91 783.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 59 180.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 771.00 | 1 328 945.00 | | 1 093 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 664.00 | 1 198 796.00 | | 1 126 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 893.00 | 130 150.00 | | -32 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | 1 094.00 | | 957.00 |