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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 192.00 | 7 840.00 | 4 352.00 | 12 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 931.00 | 62 718.00 | 35 213.00 | 97 931.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 933.00 | 70 558.00 | 40 375.00 | 110 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 810.00 | 670.00 | 69 140.00 | 69 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 244 652.00 | | 244 652.00 | 244 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 826.00 | 670.00 | 361 156.00 | 361 826.00 |
110 Total général Actif | 472 759.00 | 71 229.00 | 401 530.00 | 472 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 931.00 | 387 313.00 | | 487 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 898.00 | 1 264.00 | | 898.00 |
230 Autres produits | | 12 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 828.00 | 400 708.00 | | 488 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 245.00 | 64 637.00 | | 79 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 740.00 | 3 798.00 | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 90 034.00 | 183 970.00 | | 90 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 787.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 673.00 | 152 280.00 | | 161 673.00 |
252 Charges sociales | 25 884.00 | 26 710.00 | | 25 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 543.00 | 9 619.00 | | 8 543.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 279.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 971.00 | 443 080.00 | | 369 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 857.00 | -42 371.00 | | 118 857.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 1 190.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 512.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 627.00 | 164.00 | | 4 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 069.00 | -41 858.00 | | 104 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |