| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 40 274.00 | 4 678.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 481.00 | 20 299.00 | 38 181.00 | 58 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 476.00 | 60 573.00 | 123 903.00 | 184 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 847.00 | 60 573.00 | 180 274.00 | 240 847.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 669.00 | 24 482.00 | | 25 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | 1 187.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 85 000.00 | 64 469.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 034.00 | 5 754.00 | | 19 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 27 011.00 | | 46 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 23 797.00 | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 8 885.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 273.00 | 65 808.00 | | 95 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 274.00 | 130 277.00 | | 180 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 138.00 | 65 808.00 | | 80 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 443.00 | | 778 443.00 | 778 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 443.00 | | 778 443.00 | 778 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 216.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 216.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 216.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | -201.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 044.00 | 746 263.00 | | 779 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 513.00 | 745 076.00 | | 758 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | 1 187.00 | | 20 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 642.00 | | 24 834.00 | 159 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | | 24 834.00 | 78 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 696.00 | 7 877.00 | | 52 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | 7 877.00 | | 52 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 034.00 | 3 899.00 | 15 135.00 | 19 034.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 273.00 | 80 138.00 | 15 135.00 | 95 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 156.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | 8 883.00 | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 26 179.00 | 33 173.00 | | 26 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 594.00 | 29 715.00 | | 28 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 057.00 | 14 742.00 | | 11 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 008.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 4 164.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 298.00 | 41 180.00 | | 43 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 318.00 | 39 293.00 | | 39 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 147.00 | 71 771.00 | | 63 147.00 |