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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 69 901.00 | 65 777.00 | 4 124.00 | 69 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 380.00 | 216 644.00 | 18 736.00 | 235 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 072.00 | 33 801.00 | 8 270.00 | 42 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 144.00 | 318 012.00 | 116 132.00 | 434 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 444.00 | 1 310.00 | 56 133.00 | 57 444.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 091.00 | 1 310.00 | 131 780.00 | 133 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 236.00 | 319 323.00 | 247 913.00 | 567 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
DH Report à nouveau | -112 780.00 | -52 110.00 | | -112 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 042.00 | -60 670.00 | | -30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613.00 | 36 656.00 | | 6 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 278.00 | 42 090.00 | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 10 581.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | 121 022.00 | | 98 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | 120 830.00 | | 109 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 599.00 | | |
EA Autres dettes | 321.00 | 3 359.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 299.00 | 299 483.00 | | 241 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 913.00 | 336 139.00 | | 247 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 299.00 | 281 489.00 | | 241 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
FG Production vendue services | 1 067 526.00 | | 1 067 526.00 | 1 067 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 144.00 | | 1 079 144.00 | 1 079 144.00 |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 1 033.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 1 033.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 5 930.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 5 930.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 213.00 | -4 896.00 | | 10 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 336.00 | 1 209 149.00 | | 1 100 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 378.00 | 1 269 819.00 | | 1 130 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 042.00 | -60 670.00 | | -30 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 503.00 | 25 870.00 | | 23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 151.00 | | 11 022.00 | 456 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 434 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 347 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 362.00 | | 11 022.00 | 369 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 577.00 | 24 314.00 | 32 879.00 | 326 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 286.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 074.00 | 24 028.00 | 32 879.00 | 325 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 392.00 | 91 009.00 | 1 383.00 | 92 392.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |