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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 759.00 | 75 248.00 | 46 511.00 | 121 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 260.00 | 110 654.00 | 188 607.00 | 299 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 034.00 | 185 902.00 | 245 133.00 | 431 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
BN En cours de production de biens | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
BT Marchandises | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 223.00 | | 328 223.00 | 328 223.00 |
BZ Autres créances | 393 710.00 | | 393 710.00 | 393 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 246.00 | | 1 223 246.00 | 1 223 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 280.00 | 185 902.00 | 1 468 378.00 | 1 654 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 747.00 | 286 144.00 | | 428 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 344.00 | 142 603.00 | | 264 344.00 |
DL TOTAL (I) | 858 091.00 | 593 747.00 | | 858 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 634.00 | 98 643.00 | | 121 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 719.00 | 261 585.00 | | 273 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 793.00 | 120 700.00 | | 214 793.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 287.00 | 481 070.00 | | 610 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 378.00 | 1 074 817.00 | | 1 468 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 745.00 | 481 070.00 | | 528 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 497.00 | | 46 646.00 | 414 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 109.00 | 431 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 422 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 452.00 | | 46 646.00 | 386 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 729.00 | 55 881.00 | 27 708.00 | 157 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 496.00 | 55 881.00 | 8 476.00 | 138 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 328 223.00 | | | 328 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VC Groupe et associés | 344 196.00 | | | 344 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 634.00 | 40 092.00 | 75 803.00 | 121 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 239.00 | 732 239.00 | | 732 239.00 |
VW T.V.A. | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 287.00 | 528 745.00 | 75 803.00 | 610 287.00 |