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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 357.00 | 21 694.00 | 663.00 | 22 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 354.00 | 22 844.00 | 27 510.00 | 50 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 770.00 | 22 844.00 | 43 925.00 | 66 770.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DH Report à nouveau | -13 515.00 | -12 041.00 | | -13 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | -1 473.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 33 731.00 | 33 612.00 | | 33 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 450.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 1 666.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 9 056.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193.00 | 11 212.00 | | 10 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 925.00 | 44 824.00 | | 43 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193.00 | 11 212.00 | | 10 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | -1 473.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |