| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 024.00 | 17 614.00 | 13 410.00 | 31 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 983.00 | 19 946.00 | 54 037.00 | 73 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 548.00 | 53 081.00 | 87 466.00 | 140 548.00 |
BP En cours de production de services | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 648.00 | 13 005.00 | 269 642.00 | 282 648.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 218 422.00 | | 218 422.00 | 218 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 231.00 | 13 005.00 | 547 225.00 | 560 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 779.00 | 66 087.00 | 634 692.00 | 700 779.00 |
CU Autres participations | 16 358.00 | 2 075.00 | 14 283.00 | 16 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
DL TOTAL (I) | 273 403.00 | | | 273 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 288.00 | | | 361 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 692.00 | | | 634 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 632.00 | 21 503.00 | 1 157 135.00 | 1 135 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 632.00 | 21 503.00 | 1 157 135.00 | 1 135 632.00 |
FM Production stockée | | | 24 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 14 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 328.00 | | | 1 201 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 181.00 | | | 1 069 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 841.00 | | 43 249.00 | 106 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 96 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 140 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 31 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | 4 917.00 | 30 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 105.00 | | 38 333.00 | 63 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472.00 | 4 770.00 | 4 182.00 | 30 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 4 770.00 | 4 182.00 | 17 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 263.00 | 4 067.00 | 15 325.00 | 24 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 284.00 | 4 067.00 | 15 325.00 | 46 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 284.00 | 4 067.00 | 15 325.00 | 46 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 15 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 893.00 | 317 174.00 | 79 719.00 | 396 893.00 |
VW T.V.A. | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 288.00 | 361 288.00 | | 361 288.00 |