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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 784.00 | 810.00 | 974.00 | 1 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 714.00 | 17 571.00 | 1 144.00 | 18 714.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | -937.00 | 2 812.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 455.00 | -937.00 | 15 392.00 | 14 455.00 |
110 Total général Actif | 33 169.00 | 16 633.00 | 16 536.00 | 33 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90.00 | | | 90.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | | | 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |