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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 19 982.00 | 429.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 693.00 | 32 235.00 | 459.00 | 32 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 678.00 | 9 367.00 | 12 311.00 | 21 678.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 117.00 | 9 367.00 | 128 750.00 | 138 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 810.00 | 41 602.00 | 129 208.00 | 170 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 624.00 | 69 760.00 | | 81 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | 11 864.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 91 429.00 | 86 024.00 | | 91 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 484.00 | 13 243.00 | | 20 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 8 400.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 8 425.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 780.00 | 30 564.00 | | 37 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 208.00 | 116 588.00 | | 129 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 072.00 | 21 045.00 | | 26 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 1 969.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 668.00 | 151 241.00 | | 128 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 263.00 | 139 377.00 | | 123 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405.00 | 11 864.00 | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 380.00 | | 583.00 | 33 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 32 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | | 583.00 | 33 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 154.00 | 1 270.00 | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 154.00 | 1 270.00 | 33 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 419.00 | 8 734.00 | 11 685.00 | 20 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 396.00 | 23 366.00 | 30.00 | 23 396.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 757.00 | 26 072.00 | 11 685.00 | 37 757.00 |