| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 917.00 | 305.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 482.00 | 96 374.00 | 40 108.00 | 136 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 17 552.00 | 917.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 338.00 | 114 844.00 | 44 495.00 | 159 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BN En cours de production de biens | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 967.00 | | 356 967.00 | 356 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 305.00 | 114 844.00 | 401 461.00 | 516 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 626.00 | 14 065.00 | | 22 626.00 |
DH Report à nouveau | | -38 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | 47 302.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 226 621.00 | 194 626.00 | | 226 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 730.00 | 13 333.00 | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | 40 148.00 | | 25 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 693.00 | 144 301.00 | | 131 693.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 10 079.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 840.00 | 222 046.00 | | 174 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 461.00 | 416 672.00 | | 401 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 840.00 | 222 046.00 | | 174 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 048.00 | | 3 689.00 | 162 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 159 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 154 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 323.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 984.00 | | 3 367.00 | 157 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 554.00 | 16 690.00 | 6 400.00 | 104 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 18.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | 16 672.00 | 6 400.00 | 103 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |
VW T.V.A. | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |