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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 490.00 | 14 787.00 | 22 703.00 | 37 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 596.00 | 14 787.00 | 25 809.00 | 40 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
110 Total général Actif | 160 574.00 | 14 787.00 | 145 787.00 | 160 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 518.00 | 211 118.00 | | 167 518.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | 510.00 | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 501.00 | 211 628.00 | | 171 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 132.00 | 92 703.00 | | 61 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 1 738.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 33 551.00 | 33 629.00 | | 33 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 610.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 400.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 14 299.00 | 14 461.00 | | 14 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 3 150.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 562.00 | 175 692.00 | | 145 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 940.00 | 35 936.00 | | 25 940.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 499.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 5 450.00 | | 3 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 162.00 | 30 032.00 | | 21 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 984.00 | | | 3 984.00 |