| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 779.00 | 20 645.00 | 1 134.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 418.00 | 58 934.00 | 39 484.00 | 98 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 252.00 | 31 645.00 | 20 607.00 | 52 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 529.00 | 111 224.00 | 74 305.00 | 185 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BN En cours de production de biens | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 171.00 | 3 476.00 | 594 695.00 | 598 171.00 |
BZ Autres créances | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
CF Disponibilités | 136 765.00 | | 136 765.00 | 136 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 237.00 | 3 476.00 | 946 762.00 | 950 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 766.00 | 114 700.00 | 1 021 066.00 | 1 135 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
DH Report à nouveau | -22 532.00 | -62 357.00 | | -22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | 39 825.00 | | 49 156.00 |
DL TOTAL (I) | 209 292.00 | 160 136.00 | | 209 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 877.00 | 455 293.00 | | 715 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | 70 161.00 | | 76 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 40 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 775.00 | 565 454.00 | | 811 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 066.00 | 725 591.00 | | 1 021 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
FD Production vendue biens | 2 192 756.00 | | 2 192 756.00 | 2 192 756.00 |
FG Production vendue services | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 550.00 | | 2 293 550.00 | 2 293 550.00 |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 50 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 619.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 994.00 | 619.00 | | 63 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 095.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 218.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 1 313.00 | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 956.00 | -695.00 | | 42 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 894.00 | 2 041 888.00 | | 2 422 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 739.00 | 2 002 063.00 | | 2 373 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 156.00 | 39 825.00 | | 49 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 229.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 877.00 | 715 877.00 | | 715 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 764.00 | 744 684.00 | 13 080.00 | 757 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 775.00 | 803 413.00 | 8 362.00 | 811 775.00 |