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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 27 742.00 | 5 139.00 | 32 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 606.00 | 35 167.00 | 368 439.00 | 403 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | 5 435.00 | 40 558.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 947.00 | 5 435.00 | 191 512.00 | 196 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 553.00 | 40 602.00 | 559 951.00 | 600 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 434 527.00 | | | 434 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 951.00 | | | 559 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 606.00 | | | 403 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 424.00 | | | 367 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 553.00 | 2 613.00 | | 32 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 2 613.00 | | 25 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | 1 282.00 | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | 1 282.00 | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | 1 282.00 | | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 840.00 | 53 540.00 | 3 300.00 | 56 840.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |