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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 510.00 | 40 472.00 | 10 039.00 | 50 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 819.00 | 44 780.00 | 105 039.00 | 149 819.00 |
BT Marchandises | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 516.00 | 44 780.00 | 197 736.00 | 242 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 880.00 | 38 198.00 | | 44 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | 6 682.00 | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 75 212.00 | 50 380.00 | | 75 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 363.00 | 91 394.00 | | 87 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 19 088.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 12 265.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 524.00 | 130 993.00 | | 122 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 736.00 | 181 373.00 | | 197 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 524.00 | 130 993.00 | | 122 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 156 123.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82.00 | | 156 123.00 | 82.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 807.00 | 108 244.00 | | 156 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 976.00 | 101 562.00 | | 131 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 831.00 | 6 682.00 | | 24 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |