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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 500.00 | | 961 500.00 | 961 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 034.00 | 111 537.00 | 12 497.00 | 124 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 817.00 | 111 537.00 | 1 012 280.00 | 1 123 817.00 |
BT Marchandises | 92 518.00 | 1 299.00 | 91 219.00 | 92 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 787.00 | 1 299.00 | 156 488.00 | 157 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 604.00 | 112 836.00 | 1 168 768.00 | 1 281 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 130.00 | 286 569.00 | | 359 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 391.00 | 72 561.00 | | 79 391.00 |
DL TOTAL (I) | 493 521.00 | 414 130.00 | | 493 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 533 110.00 | 628 691.00 | | 533 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 4 848.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 063.00 | 128 232.00 | | 92 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 42 409.00 | | 45 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 247.00 | 804 180.00 | | 675 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 768.00 | 1 218 310.00 | | 1 168 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 078.00 | 3 459.00 | | 108 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | 3 459.00 | | 108 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 247.00 | 230 043.00 | 365 345.00 | 675 247.00 |