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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 182.00 | 65 398.00 | 6 784.00 | 72 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 168.00 | 65 398.00 | 37 769.00 | 103 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BN En cours de production de biens | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
BP En cours de production de services | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 078.00 | | 706 078.00 | 706 078.00 |
BZ Autres créances | 2 002 790.00 | | 2 002 790.00 | 2 002 790.00 |
CF Disponibilités | 1 431 667.00 | | 1 431 667.00 | 1 431 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 364.00 | | 4 446 364.00 | 4 446 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 532.00 | 65 398.00 | 4 484 133.00 | 4 549 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 801.00 | | | 917 801.00 |
CU Autres participations | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 976 612.00 | 719 761.00 | | 976 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 092.00 | 355 851.00 | | 889 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 704.00 | 1 240 612.00 | | 2 030 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 6 395.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 609.00 | 1 004 773.00 | | 793 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 710.00 | 121 586.00 | | 500 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 103.00 | 251 792.00 | | 179 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 901.00 | 3 138 068.00 | | 976 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 429.00 | 4 522 614.00 | | 2 453 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 133.00 | 5 763 226.00 | | 4 484 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 429.00 | 2 573 592.00 | | 2 453 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 329.00 | | 25 839.00 | 77 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | | 3 310.00 | 68 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 22 529.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 044.00 | 2 354.00 | | 63 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 044.00 | 2 354.00 | | 63 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 710.00 | 500 710.00 | | 500 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 901.00 | 976 901.00 | | 976 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 001.00 | 22 500.00 | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 706 078.00 | | | 706 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 717.00 | | | 1 904 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 793 609.00 | 793 609.00 | | 793 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 968.00 | 1 831 666.00 | 921 302.00 | 2 752 968.00 |
VW T.V.A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 429.00 | 2 453 429.00 | | 2 453 429.00 |