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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 548.00 | 244 548.00 | | 244 548.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 11 995 718.00 | 3 785 078.00 | 8 210 640.00 | 11 995 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 843.00 | 2 438 457.00 | 1 842 385.00 | 4 280 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 314.00 | 540 495.00 | 520 820.00 | 1 061 314.00 |
BF Prêts | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 223.00 | 7 008 578.00 | 12 373 645.00 | 19 382 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 858 252.00 | | 6 858 252.00 | 6 858 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 994 398.00 | | 3 994 398.00 | 3 994 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 919.00 | 368 547.00 | 142 373.00 | 510 919.00 |
BZ Autres créances | 1 332 063.00 | | 1 332 063.00 | 1 332 063.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 854.00 | 368 547.00 | 12 604 307.00 | 12 972 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 355 077.00 | 7 377 125.00 | 24 977 952.00 | 32 355 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 778.00 | | | 406 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | -342 917.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | 343 761.00 | | 21 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 519.00 | 146 642.00 | | 126 519.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 661.00 | 8 147 486.00 | | 8 148 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 981.00 | 4 710 004.00 | | 896 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072 605.00 | 6 681 713.00 | | 10 072 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 704.00 | 4 491 868.00 | | 4 880 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 264.00 | 641 116.00 | | 875 264.00 |
EA Autres dettes | 103 737.00 | 783 068.00 | | 103 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 829 291.00 | 17 307 769.00 | | 16 829 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 977 952.00 | 25 455 254.00 | | 24 977 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 356 450.00 | 16 709 697.00 | | 16 356 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 733.00 | 6 057.00 | | 80 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 791 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 192 511.00 | |
FM Production stockée | | | 292 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 658 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 317 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 120 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 633 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 290.00 | 1 962 885.00 | | 284 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 123.00 | 16 807.00 | | 20 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 413.00 | 1 979 692.00 | | 304 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 430.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 7 386.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 120.00 | 1 972 306.00 | | 304 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 282 488.00 | 35 020 069.00 | | 37 282 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 261 190.00 | 34 676 308.00 | | 37 261 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 298.00 | 343 761.00 | | 21 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 947 839.00 | | | 18 947 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 124 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 681 791.00 | | | 18 681 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 904.00 | 1 133 674.00 | | 5 874 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 356.00 | 1 133 674.00 | | 5 630 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 771.00 | 25 750.00 | 34 974.00 | 377 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 771.00 | 25 750.00 | 34 974.00 | 377 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 750.00 | 34 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 704.00 | 4 880 704.00 | | 4 880 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174 760.00 | 10 174 760.00 | | 10 174 760.00 |
UP Prêts | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 510 919.00 | | | 510 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 249.00 | 343 408.00 | 472 841.00 | 816 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137 698.00 | | | 4 137 698.00 |
VP Divers | 1 332 063.00 | | | 1 332 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 264.00 | 875 264.00 | | 875 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 186.00 | | | 215 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 559.00 | 1 664 781.00 | 406 778.00 | 2 071 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 291.00 | 16 356 450.00 | 472 841.00 | 16 829 291.00 |