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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 17 703.00 | 14 517.00 | 32 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 105.00 | | 1 752 105.00 | 1 752 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 325.00 | 17 703.00 | 1 766 622.00 | 1 784 325.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 853.00 | 17 703.00 | 1 825 150.00 | 1 842 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 037.00 | 932 775.00 | | 1 128 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 620.00 | 195 262.00 | | 108 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 657.00 | 1 348 037.00 | | 1 456 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386.00 | 197 451.00 | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 198.00 | 307 051.00 | | 306 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 168.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | 23 622.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 493.00 | 530 291.00 | | 368 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 150.00 | 1 878 328.00 | | 1 825 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 646.00 | 46 843.00 | | 47 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 620.00 | 195 262.00 | | 108 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 412.00 | | | 1 813 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 193.00 | | | 1 781 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 6 444.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 6 444.00 | | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 038.00 | 306 038.00 | | 306 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 525.00 | 525.00 | | 140 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 386.00 | 36 494.00 | 2 893.00 | 39 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 839.00 | 2 839.00 | 140 000.00 | 142 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 493.00 | 365 601.00 | 2 893.00 | 368 493.00 |