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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 524.00 | 66.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 8 855.00 | 1 252.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 898.00 | 9 964.00 | 37 934.00 | 47 898.00 |
BT Marchandises | 732 665.00 | 389 650.00 | 343 015.00 | 732 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 077.00 | 389 650.00 | 479 427.00 | 869 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 975.00 | 399 614.00 | 517 361.00 | 916 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 361.00 | | | 517 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 281.00 | 220 946.00 | 1 276 228.00 | 1 055 281.00 |
FG Production vendue services | | 28 695.00 | 28 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 281.00 | 249 642.00 | 1 304 923.00 | 1 055 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 650.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 661.00 | | | 1 737 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 956.00 | | | 1 686 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 143.00 | | 1 755.00 | 46 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 590.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | | 1 165.00 | 9 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 1 863.00 | | 8 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 1 339.00 | | 8 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 429 630.00 | 389 650.00 | 429 630.00 | 429 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 630.00 | 389 650.00 | 429 630.00 | 429 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 630.00 | 389 650.00 | 429 630.00 | 429 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 650.00 | 429 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 281.00 | 93 664.00 | 20 617.00 | 114 281.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
ST Autres comptes | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 686.00 | | | 210 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 392.00 | | | 197 392.00 |